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宏观面主要消息锌铝持多头思路铜镍新单观望

来源: 作者: 2019-04-11 10:45:22

上周铜铝镍均呈震荡态势,沪锌走势偏强,结合盘面和资金面看,沪铜上方阻力明显,铝镍关键位支撑有效,沪锌则重心继续上移。

当周宏观面主要消息如下:

美国:

1.美国7月Markit制造业PMI初值为52.9,预期为51.5,前值51.3;2.美国6月新屋开工总数为118.9万,预期为116.6万;3.美国6月营建许可总数为115.3万,预期为115万;4.美国6月成屋销售总数年化为557万户,创新高,预期为548万户。

欧元区:

1.欧元区7月制造业PMI初值为51.9,预期为52,前值为52.8;2.欧洲央行维持利率不变,符合预期,但称仍有储备宽松政策。

其他地区:

F下调全球2016年经济增速预期0.1%至3.1%;2.G20公报草案重申此前对汇率的承诺,不会实施竞争性贬值。

总体看,当周宏观面因素对有色金属影响呈中性。

现货方面

截止,上海金属1#铜现货价格为38370元/吨,较上日下跌30元/吨,较近月合约升水240元/吨,市场货源充足,持货商信心提振正丁醇批发
,但成交主要集中于贸易商之间,部分下游逢低补货,整体成交先扬后抑。

当日,0#锌现货价格为17300元/吨,较上日上涨160元/吨,较近月合约升水60元/吨,锌价继续拉涨,炼厂出货正常,贸易商保值盘被套,出货报价偏坚挺CS装备厂家
,下游刚需稍采,整体成交一般。

当日,1#镍现货价格为81700元/吨,较上日上涨1050元/吨,较沪镍近月合约升水280元/吨,贸易商出货积极,但下游因不锈钢价格未能跟随镍价上行,拿货积极性减弱,整体成交偏淡,当周金川累计调价5次82500元/吨。

当日,A00#铝现货价格为12580元/吨,较上日下跌40元/吨,较沪铝近月合约升水270元/吨,周初持货商出货积极,下游接货意愿趋冷,周中盘面受洪水影响等利多提振,令持货商惜售挺价,下游接货较为被动延缓衰老价格
,各地暴雨不断,运输将继续受影响,现货供应将呈偏紧态势。

相关数据方面:

截止7月22日,伦铜现货价为4911美元/吨,较3月合约贴水9美元/吨;伦铜库存为22.84万吨,较前日增加400吨;上期所铜库存为7.19万吨,较上日增加2150吨;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为7.76(进口比值为7.94),进口亏损为887元/吨(不考虑融资收益);

当日,伦锌现货价为2240.25美元/吨,较3月合约贴水4.75美元/吨;伦锌库存为43.73万吨,较前日下跌625吨;上期所锌库存为12.61万吨,较上日下跌645吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为7.71(进口比值为8.37),进口亏损为1504元/吨(不考虑融资收益);

当日,伦镍现货价为10374.5元/吨,较3月合约贴水35.5美元/吨;伦镍库存为37.55万吨,较前日下降1656吨;上期所镍库存为10.54万吨,较前日上涨1333吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为7.72(进口比值为8.05),进口亏损为3442元/吨(不考虑融资收益);

当日,伦铝现货价为1596美元/吨,较3月合约贴水15美元/吨;伦铝库存为231万吨,较前日增加1.26万吨;上期所铝库存为2.5万吨,较前日下降999吨;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.51(进口比值为8.4),进口亏损约为1442元/吨(不考虑融资收益)。

当周重点关注数据及事件如下: 美联储利率决议; 欧元区7月CPI初值; 欧元区第2季度GDP初值; 美国第2季度实际GDP初值;

当周产业链消息方面平静。

总体看,铜市基本面暂缺提振,且宏观面无明显驱动,建议新单暂观望;铝市现货因运输问题供应偏紧,本周铝价有望受振,新多可尝试;沪锌供应偏紧仍将提振锌价,前多可继续持有;镍市暂缺利多持续提振,建议新单观望。

单边策略:锌镍前多持有,新单暂观望;AL1609新多以11800止损;沪铜前空持有,新单观望。

套保策略:锌镍保持买保头寸不变,沪铜保持卖保头寸不变,沪铝可增加买保头寸。

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